آموزش صفر تا صد الگو پوشا

الگو پوشا یا همان Engulfing در واقع یک کندل پوشاننده است. این الگو یکی از پرکاربردترین و معتبرترین الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال است. کندل پوشا یک الگو بازگشتی است و تحلیلگران و معامله‌گران با کمک این الگو، سیگنال‌های احتمالی زیادی در مورد روند قیمتی بازار یا شاخص مورد نظرشان، به دست می آورند.در این مقاله قرار است به طور کامل و جامع الگو پوشا را آموزش دهیم. همچنین در این مطلب آموزشی دلیل شگل گیری این الگو و روش های سیگنال گیری از آن را به شما آموزش می دهیم. اگر علاقه دارید نکات طلایی و رموز الگو پوشا را بدانید این مقاله را تا انتها دنبال کنید.

الگو کندل پوشا چیست و چگونه تشکیل می شود؟

الگوی پوشا یا همان اینگالف از دو کندل با رنگ‌های متضاد تشکیل می‌شود. در الگو انگلفینگ بدنه کندل اول به طور کامل، توسط بدنه کندل دوم پوشانده می‌شود.چون در الگو پوشاننده کندل اول توسط کندل دوم، پوشانده می شود به آن الگو کندل استیک پوشا گویند. در این الگو شمعی در درجه اول مهم است که بدنه شمع اول توسط بدنه کندل دوم پوشانده شود. اما اگر علاوه بر بدنه کندل اول، سایه های شمع اول هم، توسط کندل دوم پوشانده شود، قدرت و اعتبار این الگو خیلی بیشتر می شود. اگر کندل اول به طور کامل به همراه بدنه و سایه هایش توسط کندل دوم پوشانده شد، ایده آل ترین نوع الگو پوشا است.

این الگوها اگر در انتهای یک روند خنثی ایجاد شود، دیگر این الگوی بازگشتی نخواهند بود. در نتیجه شرط مهم تشکیل این الگو وجود داشتن یک روند مشخص قبل از تشکیل الگو پوشا است. همچنین در کندل پوشا، حجم معاملات در کندل دوم بیشتر از کندل اول خواهدشد، به همین علت کندل دوم نسبت به شمع اول بزرگ‌تر خواهد بود. در بورس ایران ممکن است این افزایش حجم به دلیل ورود پول هوشمند یا حجم مشکوک در معلات باشد. کندل پوشا یا اینگالف در سقف یا کف قیمتی نمودار شمعی تشکل می‌شود.

چگونه کندل پوشا را تشخیص دهیم؟

علت نام‌گذاری این الگو به این دلیل است که بدنه کندل اول کاملا توسط بدنه کندل دوم، پوشیده می‌شود. پوشش بدنه شمع اول توسط شمع دوم، برای اطمینان از تشکیل الگو پوشا یا همان پوشاننده کافی است. اما گاهی سایه کندل اول نیز توسط کندل دوم پوشانده می‌شود، که در این صورت نشان دهنده قوی بودن و اعتبار بالای الگو انگلفینگ است. در این الگو به اصطلاح گفته می‌شود که هر دو شمع با یکدیگر هم پوشانی دارند و کندل دوم کندل اول را انگلف می‌کند. لازمه تشکیل الگوی اینگولفینگ، این است که کندل دوم به‌طور کامل، بدنه کندل اول را بپوشاند اما زمانی که سایه کندل اول نیز با کندل دوم پوشش داده شود، درجه اعتبار الگو پوشاننده بسیار بیش‌تر می‌شود.

برای سیگنال گیری بهتر از الگوهای پوشا و همچنین بالا رفتن قدرت و اعتبار این مدل از کندل استیک ها، بهتر است ابتدا نمودارها را در بازه‌های زمانی ماهانه، هفتگی و روزانه بررسی کرد و سپس در بازه های زمانی کوتاه‌تر، بررسی کنید.

انواع الگو پوشاننده چیست؟

الگو کندل استیک پوشا در دو نوع پوشا صعودی و پوشا نزولی وجود دارد. در این دو مدل رنگ کندل‌ها بسیار مهم و حائز اهمیت است و باید رنگ شمع ها با یکدیگر متضاد باشد.در دو مدل الگو پوشا صعودی و پوشا نزولی، کندل دوم به طور کامل کندل اول را میپوشاند. هرچه بدنه کندل استیک اول در مقایسه با بدنه کندل استیک دوم کوچک‌تر باشد و کندل اول شبیه کندل دوجی باشد، درجه اعتبار الگو بسیار بیش‌تر است.مانند هر الگو کندل استیک دیگری، الگوی پوشاننده صعودی یا نزولی نیز باتوجه به بازه زمانی که شکل گرفته است، قدرت و اعتبارشان مشخص میشود و اولویت دارند. در ادامه به تفکیک هر کدام را آموزش میدهیم.

الگو پوشای صعودی چیست؟

الگو انگلف صعودی در انتها و اواخر یک روند نزولی می آید و به معنای اتمام روند نزولی است. در این الگو دو کندل متوالی و پشت سرهم با رنگ‌های متفاوت و متضاد یکدیگر قرار دارند. به گونه ای که بدنه شمع دوم بزرگ و سبز رنگ یا روشن است و این کندل دوم، بدنه شمع  قرمز رنگ یا تیره رنگ قبل از خودش را کاملا می‌پوشاند. همچنین قیمت باز شدن کندل در شمع دوم با یک گپ و فاصله نسبت به قیمت بسته شدن شمع قرمز اول آغاز می‌شود. الگوی پوشای صعودی نشان دهنده غلبه قدرت خریداران بر فروشندگان و همچنین فشار خرید بر فشار فروش است. 

از دیگر ویژگی های پوشای صعودی، افزایش حجم معاملات در روند مثبت و صعودی است. در الگوی پوشاننده صعودی بدنه شمع دوم بسیار بزرگ‌تر از بدنه شمع اول است به این معنی که حجم معاملات در کندل دوم در جهت مثبت و صعودی شدن روند بالا رفته است. اگر در انتهای روند نزولی روی نمودار شمعی الگوی پوشای صعودی تشکیل شد، در بالاترین نقطه کندل دوم این الگو اقدام به خرید کنید. طبق آماری که از الگو پوشای صعودی به دست آمده، احتمال برگشت و تغییر روند پس از تشکیل این کندل در بازار صعودی ۶۳ درصد و در بازار نزولی ۶۲ درصد است.

الگو پوشای نزولی چیست؟

الگوی پوشای نزولی در انتهای یک روند صعودی شکل مگیرد و به معنای اتمام روند صعودی است. این الگو از دو شمع به رنگ های متضاد به وجود می‌آید. در این الگو بدنه کندل دوم که رنگ قرمز یا تیره دارد، بدنه کندل اول را که به رنگ سبز یا روشن است، به طور کامل می‌پوشاند. همچنین قیمت باز شدن کندل دوم با یک فاصله و گپ قیمتی نسبت به قیمت بسته شدن شمع اول شروع می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان از قدرت خریداران بیشتر است و فشار فروش بر فشار خرید غلبه دارد.

از دیگر ویژگی های الگو پوشاننده نزولی، افزایش حجم معاملات در روند نزولی و منفی است. در الگوی انگلف نزولی بدنه شمع دوم بسیار بزرگ‌تر از بدنه شمع اول است به این معنی که حجم معاملات کندل دوم در جهت منفی و نزولی شدن روند بالا رفته است. اگر در انتهای روند صعودی، روی نمودار شمعی الگوی پوشا نزولی تشکیل شد در پایین ترین نقطه کندل دوم، این الگو اقدام به فروش کنید. طبق آماری که از الگو پوشاننده نزولی به دست آمده، تشکیل این الگو در بازار صعودی ۷۹ درصد و در بازار نزولی ۸۲ درصد، باعث برگشت و تغییر روند می شود.

فیلترنویسی الگو کندل استیک پوشا:

اگر در بازار بورس ایران معامله میکنید، برای پیدا کردن الگوهای پوشا صعودی و پوشا نزولی می توانید از فیلترنویسی استفاده کنید. فیلترنویسی به شما کمک می‌کنند تا آسان تر و سریع تر سهم خود را پیدا و انتخاب کنید و زمان کم‌تری بابت پیدا کردن سهم با ویژگی موردنظرتان صرف کنید. برای انجام این کار باید فیلتر پوشا صعودی و پوشا نزولی را در سایت tsetmc در قسمت دیده‌بان بازار در جایگاه فیلترنویسی قرار دهید. سپس سهامی که در آن ها الگو پوشا صعودی یا نزولی تشکیل شده، نمایش داده میشود. در نتیجه شما با بررسی و تحلیل هر کدام از آن ها میتوانید وارد معامله خرید شوید یا از معامله خرید خارج شوید. در زیر فیلتر الگو پوشاننده صعودی و پوشا نزولی نوشته شده است:

۱- فیلترنویسی الگو پوشا صعودی:

فیلتر الگوی کندل استیک پوشا صعودی

[ih][1].PDrCotVal<[ih][1].PriceFirst&&[ih][0].PriceFirst<[ih][1].PDrCotVal &&([ih][1].PDrCotVal/[ih][1].PriceFirst)<=0.99&& ([ih][0].PDrCotVal/[ih][0].PriceFirst)>=1.02&&[ih][0].PriceMax>[ih][1].Pri ceFirst&&[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PriceFirst&& [ih][0].PriceMin<[ih][1].PriceMin

۲- فیلترنویسی الگو پوشا نزولی:

فیلتر الگوی کندل استیک پوشا نزولی

(pl)*1.03<=(pc)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

الگو انگلفینگ را چگونه تشخیص دهیم؟

برای تشخیص انواع الگو پوشا روی نمودار شمعی باید به شرایطی که در زیر بیان میکنیم، توجه کنید:

۱- در بازاری که روند خنثی دارد الگو پوشا شکل نمی‌گیرد. زیرا الگو پوشا یک الگوی بازگشتی است و شکل‌گیری آن‌ها نشان دهنده بازگشت بازار از روندی به روند معکوس می‌باشد. پس اولین شرط شکل‌گیری این الگو این است که پیش از تشکیل الگو، بازار در روند کاملا صعودی یا نزولی قرار داشته باشد.

۲- در الگو پوشا باید دو کندل متوالی با رنگ متضاد یکدیگر وجود داشته باشد. در واقع این الگو با کنارهم قرار گرفتن دو شمع با رنگ های متضاد معنا پیدا می‌کند. بدنه شمع اول باید به طور کامل توسط بدنه شمع دوم پوشانده شود. لزومی ندارد که کندل دوم حتما سایه کندل اول را هم پوشش دهد، اما اگر پوشش دهد قدرت و اعتبار این الگو بالاتر میرود.

۳- بعضی زمان ها که این الگوی برگشتی درحال شکل‌گیری است، ممکن است بدنه شمع اول در مقایسه با بدنه شمع دوم بسیار کوچک‌تر باشد و به شکل کندل دوجی باشد، که در این مواقع تفاوت رنگ دو کندل خیلی مهم و حائز اهمیت نیست و تنها پوشانده شدن کندل اول توسط کندل دوم کافی و واجب است.

روش معامله با الگو پوشاننده:

توجه داشته باشید که تنها تشخیص الگوی پوشا در نمودار شمعی کافی نیست. بلکه روش معامله با این الگو پس از شناسایی کامل آن، خیلی مهم است و میتواند معاملات ما را بهینه و سودآور کند. در زیر نکات مهم معامله به وسیله الگوهای پوشا آورده شده است:

۱- در انتهای روند نزولی، پس از مشاهده و تشکیل الگوی پوشای صعودی، می توانید وارد معامله خرید شوید. بهتر است در قیمتی بالاتر از سایه بالای کندل دوم اقدام معامله خرید ثبت شود.

۲- در انتهای روند صعودی، پس از مشاهده و تشکیل الگوی پوشای نزولی میتوانید اقدام به فروش معامله باز خرید خود کنید. همچنین می توانید وارد معامله sell شوید. بهتر است در قیمتی زیر سایه شمع دوم الگو معامله فروش را ثبت کنید.

نکات مهم الگو پوشا:

۱- مطابق آنچه که پاراگراف های بالا گفته شد، در این الگو اگر علاوه بر بدنه کندل اول، سایه شمع اول هم، توسط شمع دوم پوشانده شود، درجه اعتبار الگو بیش‌تر می‌ شود.

۲- حجم معلات نیز یکی از عوامل مهم تشکیل دهنده این الگو است. زمانی کندل دوم تشکیل میشود که حجم معاملات به‌طور خیلی زیادی افزایش یابد.

۳- یکی دیگر از نکات با اهمیت که به درجه اعتبار الگوهای پوشا می‌افزاید، پوشش‌دهی تعداد کندل‌ها است. به طور عادی با دو کندل متوالی می‌توان ازشکل‌گیری الگو پوشا اطمینان حاصل کرد. اما زمانی که کندل دوم تعداد بیشتری از کندل‌های قبل از خود را بپوشاند، بیانگر قدرت بیش‌تر الگو پوشا است.

۴- هرچه این الگو در روند کاملا صعودی یا کاملا نزولی تشکیل شود، اعتبار آن بیش‌تر میشود.

ترکیب الگو پوشا با اندیکاتور rsi:

برای اینکه سیگنال بهتر و معتبرتری از الگوی پوشا بگیریم، می توانیم آن را با انواع اندیکاتورها ترکیب کنیم. یکی از اون اندیکاتورهای قوی و معتبر، اندیکاتور rsi است. روش سیگنال گیری و ترکیب این دو به شکل زیر است:

۱- اگر در انتهای روند نزولی بودیم و rsi هم در محدوده اشباع فروش بود. اگر مشاهده کردیم در اواخر روند نزولی الگو پوشاننده صعودی تشکیل شد و همزمان rsi هم از ناحیه اشباع فروش بالا آمد و رشد کرد، می توانیم وارد معامله خرید شویم.

۲- اگر در انتهای روند صعودی بودیم و rsi هم در محدوده اشباع خرید بود. اگر مشاهده کردیم در اواخر روند صعودی الگو پوشاننده نزولی تشکیل شد و همزمان rsi هم از ناحیه اشباع خرید پایین آمد و نزول کرد، می توانیم وارد معامله فروش شویم. همچنین می توانیم وارد معامله sell شویم.

سوالات متداول در مورد الگو پوشاننده:

۱- الگو پوشا چقدر قدرت دارد؟

قدرت و اعتبار این الگو خیلی بالاست، مخصوصا برای تاییدیه گرفتن. اما هیچ چیز قطعی در تحلیل تکنیکال وجود ندارد. هرچه تایم فریم تحلیلی ا بالاتر باشد، اعتبار این الگو بالاتر میرود.

۲- الگو پوشا در چه بازارهایی کارایی دارد؟

این الگو برای تحلیل در انواع بازارها از جمله بورس ایران، فارکس و ارزهای دیجیتال کارایی دارد.

۳- آیا استفاده تنها از الگو پوشا کافی است؟

خیر، برای بالا بردن درصد اعتبار تحلیل توسط این الگو، باید از ابزارهای کمکی دیگر همچون انواع اندیکاتورها و خطوط روند و.. استفاده کرد.

۴- بهترین اندیکاتورها برای ترکیب با الگو پوشا چیست؟

اندیکاتورهایی مثل ایچیموکو، RSI، میانگین متحرک و.. مناسب هستند.

جمع بندی مطالب

در این مقاله الگوی پوشا (Engulfing Pattern) را به طور کامل آموزش دادیم. در این مقاله بیان کردیم که الگو پوشا یکی از الگوهای بازگشتی است و در دو نوع الگوی پوشای صعودی و الگوی پوشای نزولی وجود دارد. تشکیل پوشا نزولی در انتهای روند صعودی باعث، نزولی شدن روند می شود. همچنین تشکیل پوشا صعودی در انتهای روند نزولی بتعث صعودی شدن روند می شود. مشاهده هر یک از انواع الگو پوشا به معنای اتمام روند است.

الگوی پوشای نزولی یا همان Engulfing Pattern در سقف قیمتی و انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و با افزایش قدرت فروشندگان و همچنین افزایش فشار فروش موجب تغییر روند به سمت حرکت نزولی و منفی می‌شود.

الگوی پوشای صعودی یا همان Bullish Engulfing Pattern در کف قیمتی و انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و با افزایش قدرت خریداران و همچنین افزایش فشار خرید موجب تغییر روند از نزولی به صعودی و مثبت می‌شود.

هرچه کندل دوم بتواند کندل اول را بیش‌تر پوشش دهد و بدنه کندل دوم تعداد بیش‌تری از کندل‌های قبل از خود را پوشش دهد، درجه قدرت و اعتبار این الگو بیش‌تر می‌شود.شناخت و آشنایی با این الگو به تنهایی کافی نمی‌باشد. بلکه شناسایی درست و روش معامله و تحلیل بر اساس این الگوها خیلی مهم و ضروری است. سعی کنید هنگام تحلیل بر اساس این الگو حتما از ابزارهای تحلیلی دیگری همچون انواع اندیکاتورها و خطوط روند و.. هم کمک بگیرید. زیرا این کار باعث بالا رفتن درجه اعتبار تحلیل شما خواهد شد.