کندل مارابوزو به همراه آموزش کامل

کندل‌ مارابوزو یکی از معروف ترین و محبوب ترین، الگوهای کندل استیک است. الگو مارابوزو بسیار پرکاربرد و قدرتمند است. مارابوزو با احتمال بالایی روند قیمتی در آینده را تعیین می کند. این شمع در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن کاربرد فراوان دارد. در این مقاله با صفر تا صد شمع مارابوزو آشنا خواهید شد. در این مقاله با نکات طلایی و روش های معتبر سیگنال گیری از مارابوزو آشنا می شوید. اگر به دنبال شناخت شمع مارابوزو و انجام معاملات سودمند هستید، مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

تاریخچه الگو شمعی مارابوزو

این الگو را ژاپنی ها نامگذاری کردند. در زبان ژاپنی مارابوزو به معنای سر طاس، سر تراشیده و بدون فیتیله است. در کندل مارابوزو هم چون سایه ندارد یا سایه بسیار کوچکی دارد، به این اسم نامگذاری شده است. این الگو یکی از شمع های محبوب بین معامله گران و تحلیلگران تکنیکال است.

کندل مارابوزو (Marubozo) چیست؟

مارابوزو یک کندل تکی است که دارای بدنه‌ای بلند و بدون سایه‌ می‌باشد.این شمع دارای بدنه‌ بلند و بزرگ و بدون سایه است. در این شمع ممکن است کندل دارای سایه بسیار کوچکی هم باشد. میزان طول و بلندی بدنه و همچنین رنگ این الگو، روند ادامه حرکت بازار را تعیین میکند. این الگو چون سایه ندارد، بالاترین و پایین ترین قیمت کندل، روی قیمت باز و بسته شدن کندل قرار میگیرد. میزان طول بدنه شمع مارابوزو برای معامله گران و تحلیلگران تکنیکال خیلی مهم است. هرچه میزان طول بدنه این مدل از کندل ها بیشتر باشد و بدون سایه بالا و پایین باشد، قدرت و اعتبار آن بیشتر میشود.

اعتبار کندل های مارابوزو روی نواحی حمایتی و مقاومتی خیلی بیشتر میشود. یعنی اگر در ناحیه حمایتی معتبر باشید و کندل مارابوزو صعودی را مشاهده کنید، احتمال رشد قیمتی و صعودی شدن روند خیلی بالاتر میرود. در نتیجه این نقطه ناحیه مناسبی برای خرید و ورود به معامله خواهد بود. همچنین اگر در ناحیه مقاومتی معتبری باشید و شمع مارابوزو نزولی را مشاهده کنید، احتمال نزولی شدن روند بالاتر میرود. در نتیجه بهتر است از معامله خرید خارج شوید یا وارد معامله sell شوید.

انواع کندل مارابوزو (Marubozo)چیست؟

شمع مارابوزو دارای دو نوع صعودی و نزولی است که در ادامه معرفی میکنیم:

۱- کندل مارابوزو صعودی

کندل مارابوزو صعودی دارای بدنه‌ بلند و سبز رنگ و یا روشن است. دلیل تشکیل این الگو این است که، در تایم و زمان تشکیل این کندل بازار گاوی و صعودی قوی بوده است. به همین علت در این الگو قیمت بسته شدن خیلی بالاتر از قیمت باز شدن کندل است. در واقع قیمت در این الگو، میزان بالاتر یا پایین‌تری نداشته تا بتواند سایه‌ها را تشکیل دهد. این شمع صعودی نشان‌دهنده قدرت بالای خریداران و همچنین کنترل قیمت بازار توسط خریداران است.

۲- کندل مارابوزو نزولی

کندل‌ مارابوزو نزولی دارای بدنه بلند قرمز رنگ یا تیره است. دلیل تشکیل این الگو این است که، در تایم و زمان تشکیل این کندل، بازار خرسی و نزولی قوی بوده است. در واقع معامله‌گران باعث شدند قیمت پایین بیاید. در این الگو شمعی قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن است. کندل‌های مارابوزو نزولی نشان می‌دهد که قدرت دست فروشندگان است و کنترل قیمت را در دست داشتند. دلیل نزولی شدن روند همین است.

روش معامله با کندل مارابوزو (Marubozo)

کندل مارابوزو یکی از شمع های قدرتمند در تحلیل تکنیکال است. این الگو هم به عنوان هشداری برای تغییر روند و هم به عنوان تایید کننده برای ورود به معامله یا خروج از معامله قابل استفاده است. هنگام تشکیل الگوی مارابوزو، احتمال تشکیل روند جدید به وجود می‌آید. به دلیل قدرت و اعتبار بالای مارابوزو، میتوان از این الگو سیگنال های مختلفی را دریافت کرد. روش های مختلف سیگنال گیری و معامله با این الگو به شرح زیر می باشد:

روش های مختلف سیگنال گیری از الگو شمعی مارابوزو:

۱- اگر در اواسط و یا اواخر روند نزولی بودیم و کندل مارابوزو سبز صعودی را مشاهده کردیم. نشان دهنده این است که به احتمال زیاد روند نزولی رو به پایان است و به زودی روند، از نزولی به صعودی تغییر خواهد کرد. در نتیجه می توان در ناحیه و نقطه مناسب وارد معامله خرید شد.

۲- اگر در داخل روند نزولی بودیم و شمع مارابوزو قرمز نزولی را مشاهده کردیم. نشان دهنده این است که این روند نزولی فعلا ادامه خواهد داشت. در نتیجه فعلا برای ورود به معامله خرید مناسب نیست.

۳- اگر در اواسط و یا اواخر روند صعودی بودیم و الگو مارابوزو نزولی قرمز را مشاهده کردیم. نشان دهنده این است که به احتمال زیاد روند صعودی رو به پایان است و به زودی، روند از صعودی به نزولی تغییر خواهد کرد. پس برای خروج از معامله آماده میشویم.

۴- اگر در داخل روند صعودی بودیم و کندل مارابوزو صعودی سبز را مشاهده کردیم. نشان دهنده این است که روند صعودی فعلا ادامه خواهد داشت. در نتیجه فعلا می توان داخل معامله باز خرید باقی ماند و زمان فروش نیست.

۵- یک نکته مهم این است که در کندل استیک ها وجود سایه ها نشان دهنده بی اعتمادی و عدم قطعیت است. هرچه میزان سایه کندل ها بلندتر باشد عدم قطعیت بیشتر میشود. هرچه هم کندل استیکی سایه های کوتاه تری داشته باشد یا اصلا سایه نداشته باشد، قدرتمندتر است و نشان دهنده قطعیت و قدرت آن شمع است. باتوجه به همین نکته، هرچه میزان سایه کندل مارابوزو کوتاه تر باشد یا بدون سایه باشد، اعتبار و قطعیت آن بالاتر خواهد بود.

نکات مهم و طلایی کندل مارابوزو چیست؟

این الگو جزو دسته شمع های ژاپنی است که دارای نکات مهم و طلایی است. اگر میخواهید در معاملاتتان به وسیله شمع مارابوزو موفق باشید و یا اگر میخواهید از این الگو شمعی ژاپنی به عنوان تاییدیه ورود و خروج در معاملاتتان استفاده کنید، باید نکات مهم و ضروری آن را رعایت کنید. در ادامه میخواهیم با مهم ترین و طلایی ترین نکات این الگو شمعی ژاپنی آشنا شویم:

مهم ترین نکات شمع مارابوزو:

۱- بهترین روش معامله با این الگوهای کندل استیک این است که این الگوها را در کنار سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. با این کار با احتمال بالاتری تغییر روندها را پیش بینی خواهید کرد. در نتیجه معاملات سودمندتر و موفقی خواهید داشت.

۲- هرچه بدنه کندل بلندتر باشد و تایم فریم این الگو بیشتر باشد، اعتبار و قدرت کندل بیشتر خواهد بود.

۳- برای تایید شمع مارابوزو، توجه به کندل‌های قبلی مهم است. برای مثال اگر شمع های قبل از مارابوزو صعودی، صعودی باشند، شکل‌گیری مارابوزو باعث تایید روند صعودی می‌باشد. پس توجه به شمع های قبل از این الگو خیلی مهم است.

۴- هنگام مشاهده الگو مارابوزو صعودی، یعنی بازار صعودی قوی بوده و تا زمان بسته شدن کندل به همین شکل باقی مانده. در واقع نشان دهنده این است که علاقه خرید در خریداران به اندازه کافی قوی بوده است. به طوری که در مدت تشکیل مارابوزو صعودی، هیچگونه عقب نشینی یا اصلاح قیمت وجود نداشته است. شمع مارابوزو نزولی هم یعنی علاقه فروش در فروشندگان زیاد بوده و در کمترین قیمت کندل بسته شده. بازار برای بهبود از نزول و ریزش، مجدداً تلاشی نکرده است.

چگونه از شمع مارابوزو (Marubozo) اطمینان حاصل کنیم؟

تشکیل کندل مارابوزو صعودی قطعیتی در صعودی شدن روند ندارد. همچنین تشکیل شمع مارابوزو نزولی نیز قطعیتی برای نزولی شدن روند نیست. بلکه برای تشخیص قطعیت در صعودی و یا نزولی شدن روندتوسط الگو مارابوزو، باید از خطوط روند و بعضی از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

مثلا میشود از اندیکاتور RSI در کنار این کندل استفاده کرد. به این صورت که اگر مارابوزو صعودی را ببینیم و همزمان RSI از منطقه اشباع فروش، شروع به بالا آمدن کرد، میتوانیم وارد معامله خرید شویم. در واقع در این صورت میفهمیم که مارابوزو صعودی هشدار درستی برای تغییر روند از نزولی به صعودی داده است.

همچنین اگر مارابوزو نزولی را مشاهده کردیم و همزمان RSI از منطقه اشباع خرید، شروع به پایین آمدن کرد، میتوانیم از معامله خرید خارج شویم و یا وارد معامله sell شویم. در واقع در این شرایط کندل مارابوزو نزولی هشدار درستی برای تغییر روند از صعودی به نزولی داده است.

همچنین میتوانید الگوهای مارابوزو را با اندیکاتور میانگین متحرک ترکیب کنید. اگر شمع مارابوزو صعودی بالای اندیکاتور میانگین متحرک ۹ روزه بسته شد، یعنی روند در کوتاه مدت صعودی است. در واقع این الگوی کندلی به درستی به ما هشدار صعودی شدن روند را داده است. یا اگر شمع مارابوزو نزولی زیر میانگین متحرک ۹ روزه بسته شود، یعنی روند در کوتاه مدت نزولی است. با این روش متوجه خواهیم شد که الگو نزولی به درستی به ما هشدار نزولی شدن روند را داده است.

آیا کندل مارابوزو (Marubozo) قابل اعتماد است؟

کندل مارابوزو به دلیل سادگی و تفسیر آسان و همچنین قابل درک بودنش، می‌تواند سیگنال معاملاتی و تحلیلی مناسب و مفیدی به ما بدهد، اما سیگنال گرفتن به تنهایی از آن کافی نیست. در واقع هنگام استفاده و معامله بر اساس این الگو باید عوامل و ابزارهای دیگر در تحلیل تکنیکال را هم بررسی کنیم. برای مثال باید احتمال شکست روند را در کنار شمع مارابوزو بررسی کرد. همچنین میتوان از سیگنال‌های دیگر مانند روند‌ها، نقاط حمایت‌ها و مقاومت، ابزار فیبوناچی و… استفاده کرد.

الگو مارابوزو چه هشداری به معامله‌گران میدهد؟

این الگو را می‌توان در تمام نمودار‌های شمعی و در تمام تایم فریم های زمانی مشاهده کرد. با توجه به اینکه در تایم زمانی تشکیل الگو مارابوزو قدرت دست خریداران بوده یا فروشندگان، کندل های مارابوزو صعودی و یا نزولی تشکیل میشود. رنگ شمع های مارابوزو نشان می‌دهد که خریداران بر بازار مسلط بودند یا فروشندگان. توصیه می‌شود قبل از ورود به معامله توسط کندل های مارابوزو، حتما منتظر یک الگوی تایید یا کندل‌ تاییدی دیگری باشید و بعد از آن وارد معامله شوید.

آموزش فیلترنویسی کندل مارابوزو (Marubozo):

شناخت و تشخیص به موقع این الگوها روی نمودار، باعث میشود بتوانید در بهترین ناحیه وارد معامله شوید و همچنین در بهترین ناحیه از معامله خارج شوید. به همین علت اگر بخواهید شمع های مارابوزو را به موقع در بازار بورس ایران تشخیص دهید، باید بتوانید فرمول فیلتر این الگو را بنویسید و در سایت tsetmc وارد کنید. به این روش در هر سهمی کندل مارابوزو صعودی و یا نزولی تشکیل شود به شما هشدار می دهد. سپس شما سهامی را که در آن ها این الگو تشکیل شده بررسی میکنید و هر کدام که شرایط مناسب خرید داشت میخرید. اگر هم سهمی را از قبل داشتید و الان مارابوزو نزولی تشکیل داده را میفروشید. کافی است به ترتیب شما فرمول فیلترهای زیر را کپی کنید و در جایگاه فیلترنویسی سایت tsetmc قرار دهید.

فرمول فیلتر انواع کندل مارابوزو به شرح زیر است:

۱- فیلتر کندل مارابوزو صعودی:

(pf)*(1.03)<(pl) && (pf)==(pmin) && (pl)==(pmax)

۲- فیلتر کندل مارابوزو نزولی:

(pl)*(1.03)<(pf) && (pl)==(pmin) && (pf)==(pmax)

سیگنال گیری از شمع مارابوزو و اندیکاتور RSI:

برای گرفتن سیگنال از ترکیب کندل مارابوزو و rsi باید اندیکاتور rsi را روی نمودار انداخت. هرگاه اندیکاتور آر اِس آی از ناحیه اشباع فروش بالا آمد و همزمان کندل مارابوزو صعودی روی نمودار ایجاد شد، میتوان وارد معامله خرید شد و تشخیص داد که روند صعودی شده است. برعکس این موضوع را میتوان برای تشخیص روند نزولی و فروش استفاده کرد.

سیگنال گیری از کندل مارابوزو (Marubozo) و اندیکاتور ایچیموکو:

هرگاه در اندیکاتور ایچیموکو خط conversion line بالای خط Base line قرار گرفت و همزمان کندل مارابوزو صعودی سبز رنگ بالای این دو خط بسته شد، میتوان وارد معامله خرید شد. عکس این حالت هم برای معامله فروش و sell کاربرد دارد.

چگونه برای معاملات بر اساس الگو مارابوزو حد ضرر قرار دهیم؟

قرار دادن حد ضرر برای هر معامله خرید و فروشی ضروری و واجب است. در الگو مارابوزو باید بر اساس بلند یا کوتاه بودن الگو، حدضرر را تعیین کرد. درست است که شمع مارابوزو یک الگو قدرتمند است، اما باید توجه داشت که در علم تحلیل تکنیکال، به طور کلی بهتر است که از معامله بر اساس کندل‌ بسیار بلند یا کوچک اجتناب کنید. در نتیجه به همین دلیل بهتر است هنگام معامله بر اساس الگو مارابوزو حتما حدضرر قرار دهید.

در علم کندل شناسی، کندلی که بسیار کوچک است به معنای قدرت کم و پایین روند و معامله است. به همین علت هم ممکن است یک سیگنال غلط باشد به تحلیلگران و معامله گران بدهد. همچنین یک کندل بلند نشان‌دهنده قدرت بالا و زیاد روند و معامله است. به همین علت هم ممکن است معامله بر اساس آن ها همراه با ضرر و زیان باشد. به همین علت سعی کنید از خرید و فروش و معامله بر اساس کندل‌هایی که خیلی بلند یا خیلی کوتاه هستند اجتناب کنید. در ضمن قبل از ورود به معامله، از الگوهای تایید کننده در تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

سوالات در مورد شمع مارابوزو (Marubozo):

۱- بهترین کاربرد کندل مارابوزو چیست؟

درست است که از این الگو میشود سیگنال های زیادی گرفت. یکی از بهترین کاربردهای آن، برای تایید گرفتن ورود به معامله و یا خروج از معامله است. مثلا شما بر اساس تحلیل تکنیکال نقطه ای را برای خرید مناسب پیدا کردین. اگر در همین نقطه مارابوزو صعودی تشکیل شود، تایید کننده قوی برای ورود به معامله خرید است.

۲- بهترین اندیکاتورهایی که میشود در کنار مارابوزو استفاده کرد چیست؟

اندیکاتورهای نمایانگر وضعیت روند مانند rsi و یا ایچیموکو گزینه مناسبی است.

۳- بهترین تایم فریم برای تحلیل نمودار به وسیله مارابوزو چه تایمی است؟

از این کندل میشود برای تحلیل در همه تایم فریم ها و زمان ها استفاده کرد. اما هرچه تایم فریم و زمان تحلیلی ما بالاتر باشد، اعتبار سیگنال گیری به وسیله این کندل بیشتر میشود.

۴- کندل مارابوزو برای تحلیل در چه بازارهایی مناسب است؟

این الگو برای تحلیل در همه ی بازارهای مالی همچون بورس ایران، فارکس و ارزهای دیجیتال مناسب است.

جمع بندی مطالب:

در این مقاله به صفر تا صد کندل مارابوزو از پایه تا پیشرفته اشاره شد. ما در این مقاله بیان کردیم که این الگو شمعی ژاپنی به عنوان یک شمع با بدنه بلند نسبت به سایر کندل‌ها است. همچنین این الگو اغلب مواقع سایه ندارد یا اگر داشته باشد سایه های آن بسیار کوتاه و کوچک است. شمع مارابوزو یک الگوی کندل استیک قوی و بسیار مهم و معتبری است که در دو نوع صعودی یا نزولی ایجاد میشود.

درست است که این شمع یک الگوی قدرتمند است ولی به تنهایی به عنوان یک سیگنال برای ورود به معامله یا خروج از معامله کافی نیستند و نباید به تنهایی مبنای معامله قرار گیرند. بلکه باید در کنار آن از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها استفاده کرد. چون با این کار میزان خطای معامله را کم و درصد موفقیت معامله را بالا میبریم. در بورس ایران برای پیدا کردن سریع‌تر و آسان‌تر سهامی که در آن ها مارابوزو تشکیل شده، از فیلتر کندل مارابوزو صعودی و نزولی استفاده میکینیم. فرمول این فیلترها را در این مقاله بیان کردیم.

امیدواریم از مطالعه این مقاله لذت برده باشید. لطفا سوالات خود را در مورد این مطلب در بخش نظرات قرار دهید تا در کوتاه ترین زمان ممکن به آنها پاسخ داده شود.

نویسنده این مقاله: پری حمیدی کارشناس بازارهای مالی